大盤走勢萎靡同時，鋼鐵板塊受益于“國企改革”帶來的行業整合預期，昨日大漲。方大特鋼、西寧特鋼、新鋼股份、杭蕭鋼構、華鐵科技5股漲停報收，八一鋼鐵、韶鋼松山、杭鋼股份、魯銀投資盤中漲停、大幅上漲報收。由于《鋼鐵工業轉型發展行動計劃（2015-2017）》公布在即，鋼鐵板塊長線投資價值仍值得關注。《鋼鐵工業轉型發展行動計劃（2015-2017）》有望在6月中下旬出臺，目標是壓縮我國8000萬噸鋼鐵產能，緩解產能過剩矛盾；建立2～3家智能示范工廠，提升行業兩化融合水平；將鋼鐵企業數量控制在300家左右，推進優勢企業強強聯合，推進區域企業重組整合。
目前的中國內地共有鋼鐵企業2460余家，從2000多家減少到300家，面臨被并購與重組命運的企業數量高達80%以上，需要在3年內完成，行業勢必出現頻繁的兼并重組事件。其實，鋼鐵行業的改革之路年初已經確立。2月份工信部表示，2015年將制定發布《鋼鐵工業轉型發展行動計劃》，進一步推動落實有關配套政策措施；同時將適時發布《鐵礦行業中長期發展規劃（2010-2025）》，引導我國鐵礦行業持續健康發展。同時，工信部計劃在2015年推進鋼鐵行業兩化融合，開展智能工廠應用示范，支持大型鋼企自有電子商務平臺向行業開放平臺轉化，推動汽車板、造船板等個性化訂單加工配送。地方性的市場重組將與央企主導的兼并行為同期被推出，核心內容仍是“國企改革”。包括中鋼、寶鋼在內的5家央企，可能在未來的一年半里被合并成2~3家。
2016～2017年將是地方國有上市公司與民營鋼鐵公司整合的“黃金”期，通過“混改”、引資、并購等方式，最終達到大幅度減少國內鋼鐵企業的政策目標。而鋼鐵企業也似乎為行業變局做出了諸多準備。4～6月，成為眾多鋼鐵企業推行大股東減持的密集時間段，特鋼企業經營有所回暖，首當其沖出現變化。對股價促進比較大的有重慶鋼鐵與酒鋼宏興。前者累計減持公司6.4億股，占流通股的比例為34%，占總股本的14.7%，成交金額約30億元。八一鋼鐵連續暴漲，其公告稱，5月27日～6月8日，八鋼公司累計減持八一鋼鐵股份2.38億股，占公司總股本的3.10%；與之情況類同的還有本鋼板材；東北特鋼集團兩周內累計減持公司股票3187萬股，減持金額9.7億元；邯鋼集團于兩周內累計減持河北鋼鐵流通股4億股，占公司總股本的3.97%；馬鋼集團減持馬鋼股份合計3.8億股，占公司總股本的4.93%。此外，發改委密集批復了逾4500億元的基建項目，發布總投資1.97萬億元的PPP項目，鋼鐵作為基建的主要原材料，需求有望被激活。而且，近期國內鋼廠聯手挺價，鋼價有望在2～3季度筑底。機構預期，鋼鐵行業景氣度將不斷回升。
